34 неделя. Зарождение тренда
Зашел в зарождающийся тренд по сигналу на лонг, пока что на полкарасика так как есть и сигналы в шорт, но они послабее. Понедельник и вторник покажут уже точнее, но и цену могут дать намного хуже. Ну а сам «выстрел» ожидается в среду и четверг.
Информация для инвесторов и желающих торговать прибыльно в конце-то-концов.
32,33 неделя. Психологический trade — безубыток)))
Так, удалось договориться с новым инвестором о публикации брокерских отчетов без идентификации владельца счета. Теперь сделки будут подтверждены стэйтментом, поцаны! На эквити буду отражать сделки в расчете на 1 контракт, ибо на счету инвестора депозит $30 000 позволяет торговать 5 коней, а надо как-то наглядно показать динамику торговли в стандартной пропорции на минимальный депозит позволяющий торговать только один контракт — это $6 000 получается.
2 сделки в первую неделю и опять он)).
Во вторую неделю зацепиться не удалось, да и баланс тут уже корячился.
На сайте появилась информация обо мне, как о трейдере, а также полезное инфо для людей желающих значительно улучшить свой трейдинг (либо вообще обучиться с ноля) и институциональных инвесторов. Trader’s list
29-31 неделя. Оптимизация торговой системы. Интервью Biopsyhose в TopstepTrader.
Тестинг системы 2+1 показал, что симбиоз сделок с различной лотностью и соотношением риска к профиту вносит в торговлю некую разбалансированность. Приходится каждый раз настраиваться на меньший профит из-за пониженной лотности в тот момент, когда после твоего входа внутри сделки по тренду образуется ложный от которого можно зайти по системе на разворот, но так как я уже нахожусь в сделке по тренду и не могу повышать риск (усредняться), то остаётся только сидеть и разводить руками))). К тому же ошибки при выполнении ещё сырой системы сделок по тренду сводят на «нет» её эффективность в паре с разворотной ТС основанной на ложняках. Углубленный анализ показал, что сигналы на продорлжение тренда гораздо эффективнее не торговать, а использовать в качестве индикатора направления тренда и торговать в этом направлении прежнюю ТС — получается чуть меньше точек входа, больше профит и меньше нервотрёпок. К тому же повышается стабильность торговли в плане уменьшения серийности убыточных сделок. А факт входа с коротким стопом по тренду увеличивает процент сделок с достижением максимальной профитности в течении одной сессии (для нефти 150-200 тиков). Торговая система на продолжение тренда стабильна и имеет среднее значение риск/профит 1:1, её эффективно использовать на отдельном счёте и при высокой волатильности ФИ, к примеру неплохо бы пошла на Фунте или на Нефти и Золоте в отдельные промежутки «истории», когда стакан истончается. На толстых инструментах не так эффективна в смысле профита, а нефть сейчас толстовата. В качестве примера, картинка поясняющая как более эффективно торговать сигнал на продолжение тренда/движении цены по направлению сигнала, и первым и вторым способом можно извлекать стабильный профит на дистанции, но второй способ, во первых, более профитный, а во вторых хорошо вписывается в ТС на разворот своим соотношением риска к профиту.
На основе проведенного анализа я пришел к выводу о том, что на одном счете не стоит торговать две ТС с различными соотношениями риска к профиту и разной лотностью сделок, по одной причине — наглядность, стабильность и простота восприятия сделок при торговле. Эквити нефти сделок совершенных одним лотом и по тренду и против него, буду транслировать в блог с демосчета Volfixa в расчете один лот на одну сделку. На real счетах лотность рознится от величины счета, динамика идентичная.
